×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   878 424,0000
физическим лицам 10205   2 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   36 786,0000
Фонды специального назначения 10702   468 103,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 066,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 336,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 254,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 452,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 650,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 44,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 592 279,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 630 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 182 303,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 233 068,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 246,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 139 929,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 910,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 183,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 942,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   214 071,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 930,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 930,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 119,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 621,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 120,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   88 598,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   233 982,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   243 543,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   222 777,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 977,0000
на срок свыше 3 лет 31309   758,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   142 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   142 725,0000
на срок свыше 3 лет 31409   582 809,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 234 582,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 46 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 270 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 670,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 371 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 256 905,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 569,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 171,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 509,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 854,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   166 383,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   7 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   56 815,0000
Коммерческие организации 40702   1 076 642,0000
Некоммерческие организации 40703   62 754,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 337,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 232,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   84 036,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 512,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   792 838,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   677,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 920,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   157 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   118 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   14 273,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   102 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   160 758,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 650,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 931,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   227 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   930 144,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 709,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   266,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   366,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   285,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 527,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 204,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 821,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 660,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   74 374,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   262,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   9,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   39,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   638 267,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   26 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   436 733,0000
на срок свыше 3 лет 44007   154 214,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 165 674,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 133 903,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 269 366,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 197 327,0000  
на срок до 30 дней 45203 371 285,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 268 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 830 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 099 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 078 583,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 363 845,0000  
до востребования 45209 16 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   205 737,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 073,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 078,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 235,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 44,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 46 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 972,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 788,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 418 946,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 273 350,0000  
Кредиты до востребования 45508 34 859,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 090,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 40 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 142 725,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 427,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 15 470,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 523,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7 895,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 164 013,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 066,0000  
Физическим лицам 45815 19 663,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   147 700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Резервы на возможные потери 47008   120,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 125,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 756,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   313 102,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 427,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   41,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 221 003,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 909 635,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 958,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   95 100,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 76,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 763,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 426,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77 546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 481,0000
Требования по получению процентов 47427 16 332,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 815,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 763,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 073,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 57 719,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 314 098,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37 722,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 790 781,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 355,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 179 006,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 785,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 157 098,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 398 815,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 950,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   651,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 282,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 136 780,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 884,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 175,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   492 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   844 893,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   96 688,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   821 734,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 777 827,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   323 985,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   129 145,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 793,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 318,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 246 332,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 498 476,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 617,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   219,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 560,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   286,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 422 464,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 127,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 194,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 931,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 499 435,0000  
Амортизация основных средств 60601   88 515,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 425,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 10 569,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 015,0000
Запасы
Запасные части 61002 729,0000  
Материалы 61008 2 578,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 432,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   4 504,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 259,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   255 002,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   241 312,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   723 251,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10 181,0000
Другие доходы 70107   948 080,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 501,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 93 061,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 654,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 136 453,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 716 611,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 73 456,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 968 323,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 998,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 746,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 475 413,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 20 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 15 498,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 821 566,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 915 634,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 792 438,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 097 215,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 698,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 836,0000  
Разные ценности и документы 91202 35 063,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   122 527,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 335 549,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 273 534,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 842 578,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 541 825,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 400 517,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 54 270,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 551 655,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 294,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 649,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 864,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 167 078,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 216 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   138 419 802,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 081 777,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 698 794,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 267 970,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 749,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 505,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 88 246,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 8 678,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 039,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 195 817,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 248 904,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 033 868,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 698 550,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   46 834,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 505,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   267 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   749,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   88 246,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   8 678,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 039,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   195 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   248 904,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 339,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 245 570 792,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 26 265,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   54 719 513,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87 036 609,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   103 532 851,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   308 000,0000