×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   878 424,0000
физическим лицам 10205   2 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   36 786,0000
Фонды специального назначения 10702   465 556,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 166 529,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 258,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 908,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 018,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 458,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 297,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 451 042,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 497 638,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 602 444,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 240,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 164 344,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 457,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 705,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 932,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 928,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 928,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 042,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 161,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 172 380,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   96 304,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   300 740,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   155 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   86 643,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   21 812,0000
на срок свыше 3 лет 31309   711,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   142 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   142 122,0000
на срок свыше 3 лет 31409   629 923,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 349 373,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 637,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 624,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 220 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 776,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 142 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 227 395,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 255 820,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 558,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 171,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 771,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   139 538,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   5 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107 994,0000
Коммерческие организации 40702   1 082 940,0000
Некоммерческие организации 40703   53 805,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 203,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 778,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   89 505,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 355,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 412,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 047,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   439,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   41 880,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   150 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   118 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   71 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   87 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   158 633,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   180 813,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 669,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 817,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 139 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   288 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 005 665,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   58 106,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   281,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   351,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   6 253,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   284,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 069,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 899,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 615,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   15,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   56 718,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   377,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   9,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   453 769,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   104 814,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   649 122,0000
на срок свыше 3 лет 44007   151 928,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 146 334,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 593,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 748,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 141 166,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 280 573,0000  
до востребования 45109 3 640,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 344,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 240 769,0000  
на срок до 30 дней 45203 411 245,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 331 866,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 133 396,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 358 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 884 509,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 400 859,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   152 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 610,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 131,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 447,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 667,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 262,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 002,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 621 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 320 785,0000  
Кредиты до востребования 45508 36 312,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 457,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 082,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 40 348,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 99 485,0000  
Резервы на возможные потери 45615   995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 318,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 151 402,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 981,0000  
Физическим лицам 45815 27 232,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4 641,0000  
Резервы на возможные потери 45818   127 384,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 60,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Резервы на возможные потери 47008   120,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 070,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 745,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   283 072,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 421,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 156 661,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   887 977,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 660 054,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 618,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   63 581,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 548,0000
Требования по прочим операциям 47423 182 711,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54 897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 041,0000
Требования по получению процентов 47427 19 559,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 893,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 598,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 016,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 40 760,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 283 910,0000  
Резервы на возможные потери 47804   42 785,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 491 889,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 150,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 998,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 112 880,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 218 642,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 511,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 508,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 846,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 232,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 884,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 483,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 175,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   492 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   110 527,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   617 921,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 513 648,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   460 640,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   122 245,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 555,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 285,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 209 806,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 498 476,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 721,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 186,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 908,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 240 463,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 082,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 353,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 618,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 557 077,0000  
Амортизация основных средств 60601   94 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 462,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 10 569,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 191,0000
Запасы
Запасные части 61002 751,0000  
Материалы 61008 2 573,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 437,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   8 337,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 485,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   131 187,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   177 535,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   534 957,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16 410,0000
Другие доходы 70107   315 588,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 821,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 733,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 916,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 229 289,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 534 217,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 31 954,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 254 799,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   217 922,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 090,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 719 741,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 15 167,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 291 006,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 851,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 912 873,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 30 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 037 200,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 950,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 348,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 159,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   283 730,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 621 978,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 865 142,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 931 958,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 628 755,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 370 371,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 805 062,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 410 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 949,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 618,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 846,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166 989,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 322 488,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   147 001 386,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 441 254,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 228 998,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 337,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 140 136,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 131,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 219 300,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 12 257,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 353 271,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 438 386,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 112 922,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 14 202,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 271 567,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 379 644,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 439 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 223 405,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   2 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   12 257,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 337,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   140 136,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   22 131,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   219 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   353 271,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   438 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   112 922,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   14 202,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   271 567,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   379 644,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 542,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 280,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 231 584 258,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 365,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   60 650 833,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 987 771,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   109 669 155,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 000 130,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   308 000,0000