×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   880 974,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   92 849,0000
Эмиссионный доход 10602   17 816,0000
Резервный фонд 10701   36 786,0000
Фонды специального назначения 10702   454 932,0000
Фонды накопления 10703   76 931,0000
Другие фонды 10704   3 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 466 665,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 430,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 388,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 074,0000  
Денежные средства в пути 20209 104 102,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 640 577,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   147 242,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 128,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 333,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 300,0000  
Резервы на возможные потери 30126   851,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 288,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 229,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112 558,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 923,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 188,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 188,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 020,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 092,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 220 640,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 59 438,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   298 322,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   605 031,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 217 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   61 286,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   27 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   481,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   136 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   136 370,0000
на срок свыше 3 лет 31409   682 826,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 548,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 728,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 70 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   87,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 218 191,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 136 370,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 245 465,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 455,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 164,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14 543,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 468,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   99 093,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   10 623,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88 462,0000
Коммерческие организации 40702   1 336 565,0000
Некоммерческие организации 40703   96 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 952,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 581,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   51,0000
Физические лица 40817   110 652,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   25 010,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 986,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 887,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   873,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   26 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   110 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   311,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   151 682,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   166 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   169 142,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 870,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   16 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   221 189,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   234 593,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   219 763,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 152 435,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   79 898,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   261,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   407,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 526,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 499,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   20,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   54 002,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   100 006,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   34,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   454 076,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   387 142,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 407 174,0000
на срок свыше 3 лет 44007   144 211,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 85 654,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 58,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 913,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 134 691,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 289 966,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 160 801,0000  
на срок до 30 дней 45203 302 681,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 163 321,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 699 301,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 468 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 013 872,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 418 737,0000  
до востребования 45209 607,0000  
Резервы на возможные потери 45215   197 824,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 120,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 642,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 471,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 598,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 821,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 697,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 128,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 366,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 57 638,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 300 931,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 838 022,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 378 272,0000  
Кредиты до востребования 45508 60 467,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 268,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 370,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 185 503,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 33 806,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 541,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 696,0000  
Резервы на возможные потери 45715   61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 706,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 354,0000  
Физическим лицам 45815 63 110,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 96,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 074,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000  
Резервы на возможные потери 47008   115,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 12 656,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 658,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   260 647,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 364,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   69,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 395,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 002 043,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 756 106,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 884,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 537,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   308 502,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 274,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81 965,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   89 731,0000
Требования по получению процентов 47427 32 642,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 488,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 100 591,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 88 276,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 261 381,0000  
Резервы на возможные потери 47804   38 566,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 185 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 37 733,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 991,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 639 079,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 569 007,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 956,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 717,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 99,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 946,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 292,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 271,0000  
Резервы на возможные потери 51410   271,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 151,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 40 733,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 541,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 483,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 583,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 665,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   550 142,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 569 696,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   710 012,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   121 417,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 219,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   52 420,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 283 388,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 498 476,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 026,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 371,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 024,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 521,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 669,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319 523,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 087,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 433,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 821,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 452,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 709 132,0000  
Амортизация основных средств 60601   114 940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 425,0000  
Оборудование к установке 60702 3 272,0000  
Нематериальные активы 60901 10 569,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 720,0000
Запасы
Запасные части 61002 671,0000  
Материалы 61008 2 954,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 527,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   4 123,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 103,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   165 614,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   315 204,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   435 931,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 743,0000
Другие доходы 70107   304 382,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 369,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 188,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 508,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 297 176,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 355 557,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 82 981,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 376 128,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 108,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   355 275,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 544,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 245,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 878 263,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 10 200,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 15 158,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 286 308,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 968 566,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 335 014,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 478,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 31 876,0000  
Разные ценности и документы 91202 97 863,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   179 265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 476 897,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 517 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 079 233,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 214 972,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 941 504,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 393 875,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   867 198,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 849,0000  
Арендованное другое имущество 91504 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 96,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 147 773,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 676,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166 138,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 926,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 261 447,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   158 400 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 810 173,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 677 997,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 32 052,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 319 306,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 828 606,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 349 414,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 500 065,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 62 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 83 380,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 137 639,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 430 072,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 293 900,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 187 282,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 394 255,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29 899,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 810 642,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 674 011,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   3 446,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   190 579,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   277 475,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 525 200,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   32 052,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   191 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   828 606,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   76 675,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   83 380,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   137 639,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   430 072,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   293 901,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   187 282,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   394 255,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 269,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 259 843 772,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 47 548,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   113 144 839,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64 024 512,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   518 316,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   82 160 968,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 940,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   15,0000