×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Камский горизонт» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   30 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   5 372,0000
Другие фонды 10704   35,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 574,0000  
Денежные средства в пути 20209 339,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 660,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 899,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 827,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 201,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 298,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 245,0000
Коммерческие организации 40702   47 586,0000
Некоммерческие организации 40703   1 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 786,0000
Физические лица 40817   69,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   339,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   182,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   411,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 738,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 010,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 673,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 664,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   729,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 180,0000  
Резервы на возможные потери 45415   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 969,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 733,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45515   524,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 16,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 016,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   265,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 39,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 111,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 291,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 182,0000  
Прочих резидентов 50606 225,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 118,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 907,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 889,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 62,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 314,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 301,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 608,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 227,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 297 169,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 806,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 958,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   347,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 338,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 737,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 433,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 347,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   577 708,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 122,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 122,0000