×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Камский горизонт» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2554

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   5 372,0000
Другие фонды 10704   5,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 663,0000  
Денежные средства в пути 20209 94,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 629,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 827,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 424,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 970,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   286,0000
Коммерческие организации 40702   39 445,0000
Некоммерческие организации 40703   772,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 364,0000
Физические лица 40817   14,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   94,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   258,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 739,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 312,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 344,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 421,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 085,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 884,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 61 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 953,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 86,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 179,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 865,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 772,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 882,0000  
Резервы на возможные потери 45515   134,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 013,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   300,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   411,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   150,0000
Требования по получению процентов 47427 175,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 451,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 196,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 002,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 090,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 129,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   139,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 237,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 156,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 645,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   57,0000
Другие доходы 70107   2 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 433,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 132,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 144,0000  
Другие расходы 70209 3 395,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 312,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 343,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 241 318,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 061,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 113,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 267 970,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   682,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 338,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 780,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 433,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 682,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   555 065,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000