×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Сембанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2606

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   15,0000
негосударственным организациям 10404   54 119,0000
физическим лицам 10405   21 374,0000
нерезидентам 10406   4 492,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   15 051,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   2 433,0000
Другие фонды 10704   382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 536,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 979,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 881,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 478,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 921,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   491,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 491,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 018,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 706,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   125,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 937,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   12 833,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   20 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 124,0000
Коммерческие организации 40702   71 551,0000
Некоммерческие организации 40703   1 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   408,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 315,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 368,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 504,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 926,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 098,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 548,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   18 064,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 986,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 523,0000  
до востребования 45209   831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 435,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 187,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 077,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37,0000  
Кредиты до востребования 45508   508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 761,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   325,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 872,0000
Требования по прочим операциям 47423 594,0000  
Требования по получению процентов 47427 6 431,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 716,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 051,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 475,0000  
Резервы на возможные потери 51510   695,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   19 610,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   52 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 342,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 406,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 470,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 470,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 578,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   114,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 133,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 337,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 289,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 588,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 256,0000  
Амортизация основных средств 60601   97,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 780,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   73,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 515,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   430,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 493,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 493,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   6 362,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 724,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 100,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 738,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 087,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 632,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 976,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 406,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 347,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 75 670,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 27 795,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 316,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 600,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 732,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 356,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 917,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 246,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   303,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 220,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   266 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 613,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 149,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   70 762,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 016,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 428 856,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 432 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 732,0000