×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Сембанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2606

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   178,0000
негосударственным организациям 10404   53 951,0000
физическим лицам 10405   21 379,0000
нерезидентам 10406   4 492,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   7 651,0000
Фонды специального назначения 10702   14,0000
Фонды накопления 10703   2 433,0000
Другие фонды 10704   382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 042,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 686,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 283,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 346,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 534,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 028,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 596,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 345,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   198,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 284,0000  
на 1 день 32302 7 546,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   13 710,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 149,0000
Коммерческие организации 40702   70 484,0000
Некоммерческие организации 40703   8 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   332,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   783,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 753,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 360,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 514,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 600,0000  
до востребования 44709   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 297,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 395,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 297,0000  
до востребования 45209   1 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 539,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 138,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 281,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 964,0000  
Кредиты до востребования 45508   667,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9,0000  
Физическим лицам 45815 76,0000  
Резервы на возможные потери 45818   64,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 075,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 679,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 366,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 279,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 224,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 132,0000
Требования по получению процентов 47427 8 769,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 716,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   44 860,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 568,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 906,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 578,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 481,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 156,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 917,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 193,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 910,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 203,0000  
Амортизация основных средств 60601   81,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 510,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   61,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 262,0000  
Нематериальные активы 60901 408,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   264,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 204,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 204,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   8 768,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 300,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 316,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 133,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 441,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 225,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 876,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 097,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 358,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 393,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 70 712,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 711,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 266,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 350,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 970,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 151,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 246,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   191,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   477,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 819,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   197 215,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 364,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 409,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 682 610,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 685 857,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 717,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   37,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000