×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Сембанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2606

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   53 892,0000
физическим лицам 10405   21 616,0000
нерезидентам 10406   7 892,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   36 079,0000
Резервный фонд 10701   41 724,0000
Фонды накопления 10703   2 633,0000
Другие фонды 10704   382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 372,0000  
Денежные средства в пути 20209 5,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 018,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 539,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 859,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 062,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 89,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 199,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178 108,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 052,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 545,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 513,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   670,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16,0000
Коммерческие организации 40702   190 686,0000
Некоммерческие организации 40703   15 382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 774,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   407,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   6 476,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   267,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 231,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 968,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9 073,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 637,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 522,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 686,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 136 157,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 915,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65 829,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 774,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 158 827,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 314,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 351,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 23,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 012,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 042,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 861,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   938,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 302,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 841,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   112,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   270,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   588,0000
Требования по получению процентов 47427 37,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 838,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 538,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 24 988,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 110 553,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 770,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 020,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 993,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 057,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   502,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   75 560,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 499,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 657,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   119 292,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   153,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 883,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 893,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 232,0000  
Запасы
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 407,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 075,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 109,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 645,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 380,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29 769,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 406,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 347 579,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 103,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 871,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 246,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 95,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   531 197,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 903 319,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 477,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 40 287,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 711,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 14 837,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 15 046,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 48 066,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 49 343,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 736,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 904 059,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 477,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 182,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 727,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   32 085,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   14 837,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   15 046,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   48 066,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   49 343,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 471 871,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 202 093,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   237 489,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   20 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 300,0000