×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Сембанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2606

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   15,0000
негосударственным организациям 10404   54 119,0000
физическим лицам 10405   21 374,0000
нерезидентам 10406   4 492,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   15 051,0000
Фонды накопления 10703   2 633,0000
Другие фонды 10704   382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 606,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 536,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 162,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 379,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 123,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 487,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   938,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 938,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 267,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 867,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   695,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 977,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   36 099,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   13 982,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 965,0000
Коммерческие организации 40702   87 323,0000
Некоммерческие организации 40703   1 436,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 533,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   757,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 252,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   640,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 277,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 067,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 960,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 507,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 903,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 821,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 793,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   27 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 542,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 114 996,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 781,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 533,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 505,0000  
до востребования 45209   2 745,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 679,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 784,0000  
Кредиты до востребования 45508   507,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 570,0000  
до востребования 45607   56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 002,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 649,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 41,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 699,0000
Требования по прочим операциям 47423 560,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   89,0000
Требования по получению процентов 47427 10 191,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 716,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 070,0000  
Резервы на возможные потери 51410   131,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 396,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 680,0000  
Резервы на возможные потери 51510   151,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   106 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 681,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 320,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 320,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 490,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   247,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 200,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 090,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 444,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 176,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 256,0000  
Амортизация основных средств 60601   117,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 092,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   85,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 614,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   503,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 590,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 590,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10 052,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   139,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 899,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 731,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 655,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 281,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 223,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 941,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 665,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 850,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 88 463,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 632,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 418,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 647,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 358,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 13 285,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   526,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 246,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   7,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   71,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 604,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   370 814,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 037,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 037,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 508 948,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 506 232,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 721,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000