×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Сембанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2606

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   178,0000
негосударственным организациям 10404   53 951,0000
физическим лицам 10405   21 379,0000
нерезидентам 10406   4 492,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   7,0000
Фонды накопления 10703   2 433,0000
Другие фонды 10704   382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 262,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 762,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 746,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 266,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 749,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 508,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 438,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   59,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 24 300,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 24 300,0000  
Резервы на возможные потери 32311   365,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   11 898,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 968,0000
Коммерческие организации 40702   110 923,0000
Некоммерческие организации 40703   8 592,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   196,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   146,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   211,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 054,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 114,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 433,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 272,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 292,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 005,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17 264,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 600,0000  
до востребования 44709   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 326,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 659,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 305,0000  
до востребования 45209   555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58 001,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 066,0000  
Кредиты до востребования 45508   937,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9,0000  
Физическим лицам 45815 78,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   42,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 108,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   527,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 261,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 703,0000
Требования по получению процентов 47427 7 571,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 716,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 415,0000  
Резервы на возможные потери 51410   33,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 114 900,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   862,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   41 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   42 532,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 406,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 578,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 348,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 555,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 209,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 954,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   84,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 553,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   62,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 262,0000  
Нематериальные активы 60901 438,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   292,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 323,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 323,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   7 419,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   152,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 057,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 703,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 676,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 559,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 507,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 406,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 536,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 529,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 64 425,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 211,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 406,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 350,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 628,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 188,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 246,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   86,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   523,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 797,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   247 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 387 037,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 390 279,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 721,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   37,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000