×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Сембанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2606

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   15,0000
негосударственным организациям 10404   54 119,0000
физическим лицам 10405   21 374,0000
нерезидентам 10406   4 492,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 140,0000
Резервный фонд 10701   15 051,0000
Фонды накопления 10703   2 633,0000
Другие фонды 10704   382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 082,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 61,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 257,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 255,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 007,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 909,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 282,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 008,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 008,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   34 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 533,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 652,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   848,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   4 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 900,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 859,0000  
до востребования 32010   199,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 063,0000  
Резервы на возможные потери 32311   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   16 236,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   8 130,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 342,0000
Коммерческие организации 40702   77 957,0000
Некоммерческие организации 40703   673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   680,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   172,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   308,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   652,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 123,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 870,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 729,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 249,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 839,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   28 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 709,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 102 366,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 533,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 285,0000  
до востребования 45209   2 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 629,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 823,0000  
Кредиты до востребования 45508   560,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 674,0000  
до востребования 45607   57,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 643,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 048,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 204,0000
Требования по прочим операциям 47423 570,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   286,0000
Требования по получению процентов 47427 9 640,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 716,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 314,0000  
Резервы на возможные потери 51410   133,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 350,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 631,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 548,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   663,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 982,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   821,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 821,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 490,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 161,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 511,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 122,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 872,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 101,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 256,0000  
Амортизация основных средств 60601   552,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 164,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   89,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 651,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   536,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 596,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 596,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   9 065,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   575,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 932,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 6 332,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 778,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 118,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 386,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 173,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 088,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 600,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 582,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 61,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 138 139,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 662,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 337,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 43 443,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 191,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 13 533,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   314,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 246,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   7,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   617,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   343 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 645,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 138 658,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 62 107,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 97,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 645,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   138 762,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   62 100,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 789 311,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 786 595,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 733,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000