×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Регистрационный номер 2649

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   44 703,0000
физическим лицам 10405   65 297,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   3 690,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   13 009,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 608,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 595,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 720,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 128,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 596,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 608,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 731,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 090,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   48 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 303,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   8 272,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 105,0000
Коммерческие организации 40702   355 359,0000
Некоммерческие организации 40703   2 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   383,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   559,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   7 349,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   41,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   19,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 044,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   108 556,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 383,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   588,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   202,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   24 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   16 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 848,0000  
Резервы на возможные потери 45115   99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 604,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 942,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 369,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 887,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 451,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 905,0000  
до востребования 45209 83 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 519,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 705,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 300,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 620,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 631,0000  
Резервы на возможные потери 45715   36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000  
Физическим лицам 45815 5 015,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 518,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 296,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 747,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 872,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 055,0000
Требования по прочим операциям 47423 580,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 152,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   315,0000
Требования по получению процентов 47427 7 073,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 061,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 49 060,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   518,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 286,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 069,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 687,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 217,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   456,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 702,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   598,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 099,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 623,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 884,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 592,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 932,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 27,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 278,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 508,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 318,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 062,0000
Другие доходы 70107   3 524,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 281,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 989,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 202,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 511,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 746,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 825,0000  
Другие расходы 70209 3 627,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 007,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 281,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 109,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 9 199,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 351,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 281,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 235 509,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 643 635,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 516,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 803,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 189,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 452,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 95 600,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   921 170,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 032,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 90 001,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   145 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 014,0000