×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Регистрационный номер 2649

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   44 703,0000
физическим лицам 10405   78 297,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   3 690,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   13 009,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 198,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 643,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 379,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 810,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 761,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 099,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 601,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 647,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 132,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 699,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   91 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 304,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   143,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 297,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 68,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   6 695,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 846,0000
Коммерческие организации 40702   190 107,0000
Некоммерческие организации 40703   2 288,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   195,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   307,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   34,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   11 857,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 877,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   150 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   325,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   31 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   16 356,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 281,0000  
Резервы на возможные потери 45115   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 657,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 515,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 708,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 898,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 600,0000  
до востребования 45209 118 710,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 407,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 393,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 741,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 082,0000  
Резервы на возможные потери 45715   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 166,0000  
Физическим лицам 45815 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 617,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 811,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 062,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   80,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 032,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   323,0000
Требования по получению процентов 47427 7 992,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 067,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 29 030,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   330,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 169,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 271,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 609,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 479,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 217,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   455,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 099,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   491,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 200,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 717,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 985,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 29,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 695,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 684,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 284,0000
Другие доходы 70107   8 565,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 862,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 843,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 810,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 893,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 103,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 942,0000  
Другие расходы 70209 10 463,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 573,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 784,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 107,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 9 740,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 660,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 421,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 177 158,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 604 710,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 598,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 189,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 452,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 474,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   802 129,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 47 242,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 90 001,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   90 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 013,0000