×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Регистрационный номер 2649

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   41 703,0000
физическим лицам 10405   134 297,0000
Резервный фонд 10701   20 244,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   13 009,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 382,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 013,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 749,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 128,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 960,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 215,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 962,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 475,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 334,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 310,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 450,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   68 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 479,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 270,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   986,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   943,0000
Коммерческие организации 40702   459 622,0000
Некоммерческие организации 40703   1 696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 800,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 026,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   87 773,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   311,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   13 736,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   138 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   256 937,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   132,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   365,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   81 625,0000
на срок свыше 3 лет 44007   21 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 096,0000  
Резервы на возможные потери 45115   64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 134 978,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 351 559,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 383 259,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 42 619,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 374,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42 095,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 966,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 141,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 544,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 557,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 109,0000  
Физическим лицам 45815 3 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 884,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   85 307,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 622,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   375,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   56,0000
Требования по прочим операциям 47423 179,0000  
Резервы на возможные потери 47425   651,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   309,0000
Требования по получению процентов 47427 2 083,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 715,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 912,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 249,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 13 460,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 50 746,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 90,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   742,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 513,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 513,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 208,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   810,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 887,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   861,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 298,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 431,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 658,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 397,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 254,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 428,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 483,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 076,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   19 591,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 74,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 409,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 136,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 207,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34 370,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 493,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 20 222,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 247,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 280,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 103,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 741,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 105,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 385,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 649,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 877 577,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 160 335,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   212 391,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 927,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 189,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 452,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 221 703,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 111 799,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 095,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 088,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 649,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   86 649,0000