×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Регистрационный номер 2649

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   41 703,0000
физическим лицам 10405   134 297,0000
Резервный фонд 10701   20 244,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   13 009,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 129,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 756,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 530,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 276 649,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 688,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 564,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 673,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 962,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 352,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 163,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 358,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   55 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 464,0000
Некоммерческие организации 40603   42,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 348,0000
Коммерческие организации 40702   743 683,0000
Некоммерческие организации 40703   2 556,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 186,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   677,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   110 318,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   345,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   24 268,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 252,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   120 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   172 812,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 869,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   376,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   365,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   94 398,0000
на срок свыше 3 лет 44007   29 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 530,0000  
Резервы на возможные потери 45115   271,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 942,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 865,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 462 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 334 796,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 119,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 296,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   704,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 842,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 232,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 161,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 489,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 864,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 441,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 158,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 733,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 750,0000  
Физическим лицам 45815 3 135,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   32 684,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 38 441,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 075,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 528,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   56,0000
Требования по прочим операциям 47423 172,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   548,0000
Требования по получению процентов 47427 1 609,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 609,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 614,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 36 589,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 37 180,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 13 459,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 56 354,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 858,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   78 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 680,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 347,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 347,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 208,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   669,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 465,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   684,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 336,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 212,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 697,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 695,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 011,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы 61008 310,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 108,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 875,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 003,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 103,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 486,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 38 010,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 485,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 797 108,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 172 607,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   208 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 291,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 137,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 189,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 452,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 269 131,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 096 771,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 37 457,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 894,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   40 351,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 170 036,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   170 036,0000