×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Регистрационный номер 2649

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   40 703,0000
физическим лицам 10405   150 239,0000
Резервный фонд 10701   20 244,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   13 009,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 604,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 921,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 687,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 599,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 752,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 620,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 037,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 747,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 302,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 696,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 161,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   47 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   966,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   449,0000
Коммерческие организации 40702   652 256,0000
Некоммерческие организации 40703   3 684,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 093,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   940,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   85 591,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 120,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   10 879,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   140 380,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   183 661,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 843,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   210,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   44,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   365,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   94 285,0000
на срок свыше 3 лет 44007   29 422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 154,0000  
Резервы на возможные потери 45115   358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 123 189,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 453 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 326 050,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 554,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 568,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 703,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 764,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 230,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 305,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 072,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 415,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 31,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 629,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 3 130,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 607,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 057,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   70,0000
Требования по прочим операциям 47423 173,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 025,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 030,0000
Требования по получению процентов 47427 1 833,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 637,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 10 102,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 43 485,0000  
Резервы на возможные потери 50213   127,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 13 240,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 24 781,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 570,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 680,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   87 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 127,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 127,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 208,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   844,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 820,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   730,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 419,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 201,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 454,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 744,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы 61008 254,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 463,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 720,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 787,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   18 377,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 513,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 911,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 899,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 888,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 544,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 18 510,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 875,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 533,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 14 058,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 103,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 724,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 38 010,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 223,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 930 692,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 194 633,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   202 948,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   79 124,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 601,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 189,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 452,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 285 295,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 274 267,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 403,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 400,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 881,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 881,0000