×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 767,0000
Резервный фонд 10701   10 586,0000
Фонды специального назначения 10702   4,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 650,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 358,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 611,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 202,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 131,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 016,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 153,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 439,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 727,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 564,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   788,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 788,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 200,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   352,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   128 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   201 943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   44 409,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 533,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 18 401,0000  
Резервы на возможные потери 32015   291,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 92,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   28,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 798,0000
Некоммерческие организации 40503   264,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   34,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 481,0000
Некоммерческие организации 40603   1 212,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 797,0000
Коммерческие организации 40702   69 871,0000
Некоммерческие организации 40703   6 770,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 013,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   659,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   64,0000
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   85,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   38 401,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 266,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 286,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   113,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 205,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 540,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 908,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 174,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 320,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 626,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 444,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 841,0000  
Резервы на возможные потери 45415   867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 293,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 911,0000  
Кредиты до востребования 45508 72,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 407,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 674,0000  
Физическим лицам 45815 222,0000  
Резервы на возможные потери 45818   716,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 59,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 34,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 889,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   552,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   711,0000
Требования по прочим операциям 47423 630,0000  
Резервы на возможные потери 47425   247,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   301,0000
Требования по получению процентов 47427 481,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 098,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 615,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 915,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 836,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 373,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 204,0000  
Резервы на возможные потери 51410   109,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 260,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   24,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 296,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 279,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   470,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 565,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   87,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   662,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 818,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   426,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 318,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 780,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 539,0000  
Издания 61010 16,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   66,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 357,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 409,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 655,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 293,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   559,0000
Другие доходы 70107   9 342,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 407,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 882,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 266,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 325,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 546,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 11 332,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   851,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 427,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 891,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 144,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 640,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 374 787,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 028,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 614,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 454 522,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 111 688,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 385,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 360,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 019,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 826,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 111,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 100,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 72,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 115,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 977 419,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   20,0000