×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 767,0000
Резервный фонд 10701   15 123,0000
Фонды специального назначения 10702   153,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 749,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 041,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 963,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 990,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 374,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 815,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 660,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 005,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 506,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 036,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 036,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 700,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   352,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   101 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   307 265,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   42 945,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 626,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 18 302,0000  
Резервы на возможные потери 32015   259,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   62,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 709,0000
Некоммерческие организации 40503   252,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   754,0000
Некоммерческие организации 40603   853,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 075,0000
Коммерческие организации 40702   97 676,0000
Некоммерческие организации 40703   8 122,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 329,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   58,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 302,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 827,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 267,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 208,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 39 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   511,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 475,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 870,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 691,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 342 785,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 456,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 341,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 543,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 666,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 879,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 289,0000  
Кредиты до востребования 45508 353,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 780,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 110,0000  
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   143,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 140,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 000,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 748,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   27 076,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 029,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   203,0000
Требования по прочим операциям 47423 230,0000  
Резервы на возможные потери 47425   341,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   251,0000
Требования по получению процентов 47427 956,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 280,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 872,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 17,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 775,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 204,0000  
Резервы на возможные потери 51410   89,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 741,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   121,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 077,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 286,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   999,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 840,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 688,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 031,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Запасы
Запасные части 61002 110,0000  
Материалы 61008 813,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 433,0000  
Издания 61010 13,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 392,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 305,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 648,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 099,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   466,0000
Другие доходы 70107   11 343,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 432,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 703,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 738,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 231,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 186,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 9 403,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 896,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 300,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 321,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 263 202,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 827,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 330,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 121,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 179,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 760 416,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 366 890,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   109 989,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 661,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 398,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 088,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 72,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 771,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 426 970,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000