×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 767,0000
Резервный фонд 10701   15 123,0000
Фонды специального назначения 10702   49,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 900,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 141,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 719,0000  
Денежные средства в пути 20209 650,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 235,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   536,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 688,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 882,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 829,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 516,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 426,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 426,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   40 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 800,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   352,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   46 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   52 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   57 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   376 452,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 400,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 974,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 17 842,0000  
Резервы на возможные потери 32015   208,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 64,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   236,0000
Некоммерческие организации 40503   482,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   276,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   472,0000
Некоммерческие организации 40603   2 973,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 610,0000
Коммерческие организации 40702   79 530,0000
Некоммерческие организации 40703   7 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 418,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 750,0000
Невыплаченные переводы 40905   79,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   151,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 081,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 684,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 854,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 228,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 536,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   610,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 165,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 463,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 961,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 838,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 720,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 320,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 555,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 223,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 047,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 585,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 953,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 103,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 682,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 769,0000  
Физическим лицам 45815 138,0000  
Резервы на возможные потери 45818   749,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 104,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 22,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 719,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 501,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   353,0000
Требования по прочим операциям 47423 701,0000  
Резервы на возможные потери 47425   285,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   124,0000
Требования по получению процентов 47427 1 318,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 443,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 411,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 452,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 775,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 204,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 048,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 182,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 166,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 119,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 834,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 935,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 660,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   566,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 528,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 358,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 115,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 304,0000  
Запасы
Запасные части 61002 122,0000  
Материалы 61008 690,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 774,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 050,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 281,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 591,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 279,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   379,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   13 274,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 338,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 861,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 629,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 386,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 936,0000  
Другие расходы 70209 11 800,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 902,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 329,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 731,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 193 458,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 148,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 693,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 284,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 799 906,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 604 973,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 133,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   195,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 534,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 736,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 021,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 650 462,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   105,0000