×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 767,0000
Резервный фонд 10701   15 123,0000
Фонды специального назначения 10702   35,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 645,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 542,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 776,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 540,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 407,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 580,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 738,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 416,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 359,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   691,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 691,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   41 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 300,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   351,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 698,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   358 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   56 400,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 17 095,0000  
Резервы на возможные потери 32015   171,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 373,0000
Некоммерческие организации 40503   556,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   805,0000
Некоммерческие организации 40603   5 213,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 854,0000
Коммерческие организации 40702   84 580,0000
Некоммерческие организации 40703   8 220,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 586,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   25,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   257,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 110,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 690,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 800,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 235,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 608,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   174 995,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   610,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 287,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 670,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 577,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 123 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 994,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 408,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 729,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 130,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 761,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 297,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 678,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 090,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 102,0000  
Физическим лицам 45815 175,0000  
Резервы на возможные потери 45818   205,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 608,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   476,0000
Требования по прочим операциям 47423 732,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 013,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   264,0000
Требования по получению процентов 47427 1 527,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 569,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 872,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 360,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 048,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 142,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 596,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 472,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 483,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 282,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 339,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   564,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   883,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 264,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 559,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 135,0000  
Запасы
Запасные части 61002 111,0000  
Материалы 61008 880,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 295,0000  
Издания 61010 13,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   88,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 014,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 121,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 935,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 803,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   142,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   6 364,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 055,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 366,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 269,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 101,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 191,0000  
Другие расходы 70209 4 874,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 970,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 308,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 637,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 532,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 189 311,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 612,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 089,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 729 113,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 614 582,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 721,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 454,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 736,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 833,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 592 554,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   75,0000