×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 767,0000
Резервный фонд 10701   15 123,0000
Фонды специального назначения 10702   35,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 384,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 740,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 495,0000  
Денежные средства в пути 20209 11,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 033,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 542,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 244,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 297,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 528,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 177,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 503,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 503,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 300,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   302,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   36 400,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 76,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   161,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Некоммерческие организации 40503   453,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   33,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 405,0000
Некоммерческие организации 40603   1 940,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 386,0000
Коммерческие организации 40702   86 968,0000
Некоммерческие организации 40703   7 851,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 009,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   67,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   5 208,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 962,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   193 424,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   142,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   440,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 330,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 753,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 187,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 69 333,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 206 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 169 137,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 228,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 985,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 346,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 635,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 594,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 609,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 612,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 462,0000  
Физическим лицам 45815 321,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 711,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 908,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   312,0000
Требования по прочим операциям 47423 702,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   647,0000
Требования по получению процентов 47427 1 716,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 635,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 590,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 161,0000  
Резервы на возможные потери 51410   52,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   89,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 353,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 933,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 834,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   547,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   798,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 932,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 765,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 526,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 271,0000  
Запасы
Запасные части 61002 147,0000  
Материалы 61008 822,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 404,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   87,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 854,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 205,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 655,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 419,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   206,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   6 959,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 963,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 570,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 896,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 419,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 297,0000  
Другие расходы 70209 13 334,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 413,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 970,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 178,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 213,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 743,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 663,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   965,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 725 362,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 448 975,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 163,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 508,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 571,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 128,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 431 956,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   39,0000