×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 766,0000
Резервный фонд 10701   38 160,0000
Фонды специального назначения 10702   286,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 688,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 361,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 741,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 007,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 369,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   92,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 510,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 242,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 366,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 741,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 929,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 929,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   82 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 82 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   201,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 369,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   38 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   239 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   79 750,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 506,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   79,0000
Некоммерческие организации 40503   260,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 629,0000
Некоммерческие организации 40603   411,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 063,0000
Коммерческие организации 40702   81 178,0000
Некоммерческие организации 40703   4 778,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 325,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 060,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 278,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 748,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 790,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   174 364,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   577,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 869,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 492,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 673,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 092,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 240,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 937,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190 831,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 407,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 094,0000  
Резервы на возможные потери 45415   638,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 868,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 396,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   741,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 741,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 573,0000  
Физическим лицам 45815 564,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 664,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   171,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 004,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 141,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   581,0000
Требования по получению процентов 47427 2 328,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 049,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 828,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 051,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   79,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 224,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 057,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 393,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   157,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 914,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   763,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 561,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 999,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Запасы
Запасные части 61002 150,0000  
Материалы 61008 706,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 290,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 933,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 099,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 131,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 433,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 408,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 635 037,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 120 780,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 846,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 651,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 969,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 254,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 998 877,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29,0000