×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 766,0000
Резервный фонд 10701   38 160,0000
Фонды специального назначения 10702   255,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 378,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 268,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 594,0000  
Денежные средства в пути 20209 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 531,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 622,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 198,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 405,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 870,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   540,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 540,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   87 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 87 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   201,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 663,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   82 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   229 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   79 750,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   73,0000
Некоммерческие организации 40503   98,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 311,0000
Некоммерческие организации 40603   789,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 131,0000
Коммерческие организации 40702   62 767,0000
Некоммерческие организации 40703   5 522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 703,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   67,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 841,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   852,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 789,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 382,0000  
на срок до 30 дней 45203 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 405,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 867,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 186 273,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 227,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 048,0000  
Резервы на возможные потери 45415   585,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 483,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 807,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 655,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 762,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9,0000  
Резервы на возможные потери 45515   725,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 066,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 570,0000  
Физическим лицам 45815 649,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 685,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 372,0000  
Физическим лицам 45915 53,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   345,0000
Требования по прочим операциям 47423 500,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   683,0000
Требования по получению процентов 47427 2 518,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 938,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 001,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 139,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 224,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 871,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   366,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   107,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 968,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   598,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 383,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   456,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 080,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 454,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 300,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36,0000  
Запасы
Запасные части 61002 142,0000  
Материалы 61008 867,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 340,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 858,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 919,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 847,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 733,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   173,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   204,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   6 206,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 275,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 417,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 169,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 711,0000  
Другие расходы 70209 4 044,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 788,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 070,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 167 737,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 433,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 176,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 070,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 713 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 078 808,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   62 875,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   70,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 889,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 423,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 121,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 033 559,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60,0000