×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 766,0000
Резервный фонд 10701   38 160,0000
Фонды специального назначения 10702   105,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 759,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 945,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 179,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 499,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 724,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 238 603,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 684,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 960,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 615,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   211,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 211,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   83 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 200,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 530,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   115 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   190 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   103 413,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   131,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   737,0000
Некоммерческие организации 40603   1 026,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 707,0000
Коммерческие организации 40702   35 478,0000
Некоммерческие организации 40703   4 635,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 374,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 045,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 940,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 958,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   517,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 744,0000  
на срок до 30 дней 45203 795,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 665,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 239,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 827,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 328,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 038,0000  
Резервы на возможные потери 45415   410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 054,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 149 691,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 800,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 476,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 662,0000  
Физическим лицам 45815 1 133,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 72,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 458,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   112,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   402,0000
Требования по прочим операциям 47423 218,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   244,0000
Требования по получению процентов 47427 1 984,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 056,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 702,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 445,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 058,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 111,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   366,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   208,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 668,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 457,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 184,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   461,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 689,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 192,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 475,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132,0000  
Запасы
Запасные части 61002 155,0000  
Материалы 61008 965,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 378,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 890,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 817,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 016,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 455,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   309,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   85,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   57,0000
Другие доходы 70107   17 548,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 699,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 038,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 346,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 094,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 20 291,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   24 782,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 007,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 746,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 845,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 105,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 433,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 345,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 580 335,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 922 337,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   345,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 475,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 245,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 955,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 194,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 613 633,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34,0000