×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 697,0000
физическим лицам 10205   834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 766,0000
Резервный фонд 10701   54 196,0000
Фонды специального назначения 10702   105,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 604,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 698,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 158 911,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 182,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 327,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   5 157,0000
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44,0000
Некоммерческие организации 40703   21,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 665,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   109,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 220,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 462,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 318,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   578,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 765,0000  
Резервы на возможные потери 47804   21 765,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   558,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   366,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   158,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 463,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 395,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 260,0000  
Амортизация основных средств 60601   868,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 103,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 214,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 430,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 342,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 320,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 160,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 320,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 062,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 943,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 21 765,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   320,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 475,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 236,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 715,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 480,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 320,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   184 478,0000