×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 685,0000
физическим лицам 10205   846,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 766,0000
Резервный фонд 10701   54 196,0000
Фонды специального назначения 10702   105,0000
Фонды накопления 10703   34 089,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 786,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 453,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 599,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 855,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 617,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   614,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 789,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 789,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 93 819,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 313,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 206,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 548,0000  
Амортизация основных средств 60601   465,0000
Запасы
Материалы 61008 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 91,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   485,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   131,0000
Другие доходы 70107   11 102,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 735,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 340,0000  
Другие расходы 70209 185,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 718,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 837,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 240,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 500,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 290,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 765,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 789,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 013,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 725,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 480,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   94 062,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 45,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45,0000