×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество банк «Дорожник»
Регистрационный номер 269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   13,0000
негосударственным организациям 10204   22 685,0000
физическим лицам 10205   846,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 766,0000
Резервный фонд 10701   54 196,0000
Фонды специального назначения 10702   105,0000
Фонды накопления 10703   51 426,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 126,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 110,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 586,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 670,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 480,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   65,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   614,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 789,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 789,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 525,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 58 592,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   110,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   88,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 548,0000  
Амортизация основных средств 60601   475,0000
Запасы
Материалы 61008 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 91,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 340,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7,0000  
Доходы
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 333,0000
Другие доходы 70107   298,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 354,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 108,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 190,0000  
Другие расходы 70209 199,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 246,0000  
В. Внебалансовые счета
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 290,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 765,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 789,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 725,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 480,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   93 049,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000