×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   106,0000
Резервный фонд 10701   11 692,0000
Фонды накопления 10703   2 531,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 381,0000  
Касса обменных пунктов 20206 207,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 390,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63 136,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 113,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 823,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 114,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 46,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   327,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 824,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 353,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   294 950,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   93 530,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   125 228,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 59 483,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 93 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 685,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 691,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 532,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 131 472,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 315,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   374,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 871,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 438,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   52,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   127 342,0000
Некоммерческие организации 40703   90,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 824,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   123 861,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 174,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7 162,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 481,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 351,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 875,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   297,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   249,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   134 621,0000
на срок свыше 3 лет 44007   93 921,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 238 817,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 404,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000  
до востребования 45209 350 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 325,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 477,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 904,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 132,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 338,0000  
Резервы на возможные потери 45818   268,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18 828,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 527,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   249,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   229,0000
Требования по прочим операциям 47423 290,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 275,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 429,0000
Требования по получению процентов 47427 2 062,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 688,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 565,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 151,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 135,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 430,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 350,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   675,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 491,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 571,0000  
Резервы на возможные потери 51410   311,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 162 813,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 781 541,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 358,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 567,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 751,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   104 658,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 279,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 345,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 914,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 723,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 512,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   177,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 547,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   164,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 278,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 974,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 962,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 005,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   551,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   153,0000
Нематериальные активы 60901 1 901,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   456,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 303,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 7,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 530,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 530,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   78,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 642,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 006,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 184,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 147,0000
Другие доходы 70107   46 015,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 743,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 878,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 519,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 376,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 006,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000  
Другие расходы 70209 27 899,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 198,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 252,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 612,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 044,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 73 201,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 269,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 723,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 142 389,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 850,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   142 651,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   298 160,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 125 228,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 744,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 486 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   447 063,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 034 110,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 034 151,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000