×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68,0000
Резервный фонд 10701   11 692,0000
Фонды накопления 10703   2 284,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 921,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 284,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   213,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 037,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 487,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 309,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   70,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 116,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 149,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   102 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   36 552,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 414,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 722,0000  
Резервы на возможные потери 32015   251,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 100 267,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 003,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 533,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 276,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 9,0000  
Резервы на возможные потери 32311   63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   291,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 303,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 000,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 281,0000
Коммерческие организации 40702   463 892,0000
Некоммерческие организации 40703   299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 489,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 575,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   69 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   198,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   203 032,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 439,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   619,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   708,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   13,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   94 142,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 282 254,0000  
на срок до 30 дней 45203 151 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 399,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 201,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 625,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 301,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 182,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 767,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 308,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45715   49,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 750,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   79,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 290,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 837,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 083,0000
Требования по получению процентов 47427 1 643,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 859,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 074,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 66,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 350,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   675,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 243 468,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 659 981,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 034,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 892,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   518,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 181,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 676,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 448,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   995,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 584,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   671,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   192,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   783,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 759,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 002,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 841,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 26,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   132,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 425,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 271,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   29 387,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 797,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 313 708,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 408,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 718,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 186,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 305,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 222 687,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 856,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   206 940,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   223 128,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 49 428,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 484 254,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   754 143,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 521,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 719,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 866,0000