×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Фонды накопления 10703   19 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 760,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 169,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 066,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 126 723,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 871,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 439,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 817,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   305,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   207 225,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 303,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 817,0000
Коммерческие организации 40702   744 716,0000
Некоммерческие организации 40703   3 921,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 207,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 623,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   41 774,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 145,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 161,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 866,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 532,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   104,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   326,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 998,0000  
на срок до 30 дней 45203 142 445,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 832 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 870 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 506 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 564,0000  
Резервы на возможные потери 45215   654 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 848,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 800,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 38 855,0000  
Резервы на возможные потери 45715   388,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 399,0000  
Физическим лицам 45815 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 399,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 518,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 161,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   774,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57 656,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 326,0000
Требования по получению процентов 47427 52,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 184,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 40 215,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 86,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 31 666,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 81 574,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 44 214,0000  
Резервы на возможные потери 51510   52 211,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 464,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 360,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   516,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 926,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 731,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 915,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58,0000  
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 322,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 526,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 891,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 203,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   225,0000
Другие доходы 70107   864 135,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 483,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 101,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 435,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 495,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 515,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 903 104,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 829,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 095,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 167,0000  
Текущие счета 80801 7,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 21,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   181,0000
Доходы от доверительного управления 85401   10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 312 667,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 280,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 478 831,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 532 983,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 907,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   394 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 51 369,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 177,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 490 495,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 389 122,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 468 683,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   468 606,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   77,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 973 496,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   307 521,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   619 345,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 093,0000