×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68,0000
Резервный фонд 10701   11 692,0000
Фонды накопления 10703   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 349,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 179,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   209,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 301,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 034,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 223,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 124,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 057,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 169,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   86 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   52 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 335,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 21 468,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 365,0000  
Резервы на возможные потери 32015   374,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 217 181,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 172,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 521,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   637,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 102,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 938,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 001,0000
Коммерческие организации 40702   270 631,0000
Некоммерческие организации 40703   597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 699,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 304,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 665,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   14,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 801,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   629,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   888,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   46,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   157 946,0000
на срок свыше 3 лет 44007   92 007,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 279 465,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 382,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 661,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 963,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 526,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 233,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 45715   48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   18 547,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 426,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 399,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 031,0000
Требования по получению процентов 47427 3 925,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 978,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 394,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 350,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   675,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 050,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 599 956,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 348 322,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 583,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   170 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 459,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   216 818,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 230,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 448,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 492,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 662,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   281,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 197,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   172,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   116,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 538,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   7 000,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 73,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 127,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 151,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 518,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 396,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 961,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 976,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 723,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   72,0000
Другие доходы 70107   32 507,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 491,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 750,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 222,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 222,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 140,0000  
Другие расходы 70209 28 222,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 271,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   29 387,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 676,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 797,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 312 781,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 100,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 426,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 409,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 942,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 311 408,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 212,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   198 925,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   70 225,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 51 724,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 275,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 309 559,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   934 883,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 630,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 824,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 866,0000