×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Резервный фонд 10701   35 282,0000
Фонды накопления 10703   2 213,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 392,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   208,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 801,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   823,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 883,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 586,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 481,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 196,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   62 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 130,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 605,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   157,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 158 201,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 582,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 514,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 45 389,0000  
Резервы на возможные потери 32311   454,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   81,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 388,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 980,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 002,0000
Коммерческие организации 40702   340 943,0000
Некоммерческие организации 40703   187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 982,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   999,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 772,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 401,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 026,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 436,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 142,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   881,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   104,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   79,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   90 779,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 335 861,0000  
на срок до 30 дней 45203 52 902,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 032,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 966,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 445,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 418,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 267,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 680,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 955,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 189,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 543,0000  
Резервы на возможные потери 45715   47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 061,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 397 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 103,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 246,0000
Требования по получению процентов 47427 1 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 591,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 940,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 394,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   194,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 40,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   304,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 857 004,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 166 019,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 230,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   139 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 288,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   623 680,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   174 053,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 448,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 993,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 170,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   260,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 433,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   250,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   714,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 918,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 299,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   109,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 441,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 687,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 081,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 580,0000
Другие доходы 70107   23 165,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 711,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 611,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 375,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 457,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 483,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 046,0000  
Другие расходы 70209 22 864,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 609,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 356,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 736 753,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 467 503,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 153,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 593,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 439 846,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 762 348,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 281,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   336 979,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   660 265,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 51 724,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 210,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 044 837,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 587 832,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 646 879,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   613 078,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 866,0000