×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Резервный фонд 10701   35 282,0000
Фонды накопления 10703   2 173,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 538,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 042,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   126,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 625,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   82,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 226 448,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 052,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 598,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 498,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   126 758,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   49 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   14 868,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 063,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 868,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 059,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 506,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 20 816,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 446,0000  
Резервы на возможные потери 32311   213,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 145,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 723,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 631,0000
Коммерческие организации 40702   165 966,0000
Некоммерческие организации 40703   177,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 549,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   147 286,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17 898,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   326,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   68 422,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 875,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   913,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   105,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   92,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   89 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 338 721,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 874,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 512,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 154 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 689,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 074,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 18 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 72 885,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 981,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 597,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 091,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 517,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 291,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 760,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 184,0000
Требования по получению процентов 47427 6 141,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 619,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 326,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 394,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   194,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 17 538,0000  
Резервы на возможные потери 50312   175,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   304,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 944,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 712 310,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 685 437,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 982,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   149 090,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 504,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   568 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   98 571,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   170 868,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 448,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 815,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 993,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 103,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   709,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 542,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 609,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 793,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 157,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   96,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 237,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 389,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 961,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 785,0000
Другие доходы 70107   41 075,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 503,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 034,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 476,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 992,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 978,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 174,0000  
Другие расходы 70209 31 575,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 034,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 959,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 870 878,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 097 047,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 445 293,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 600,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 805,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 698,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 519 863,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 849 290,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 196 324,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   135 434,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   976 597,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 186,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 148 729,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 059 607,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 683,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 642,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   41,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 659 597,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   609 316,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   35 366,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000