×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Резервный фонд 10701   35 282,0000
Фонды накопления 10703   1 953,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 397,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 171 014,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   122,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 443,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   60,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135 012,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 115,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 459,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 38,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   121 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   27 547,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 911,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 246,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 112,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 484,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 095,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 427,0000  
Резервы на возможные потери 32311   175,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   976,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 208,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   685,0000
Коммерческие организации 40702   493 250,0000
Некоммерческие организации 40703   259,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   777,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   944,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48 146,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   61,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   92 949,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 849,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   83,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 467,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 351,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   867,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29 877,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   60,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 475,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 333 563,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 414,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 574,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 257,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 949,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 292,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 173,0000  
Резервы на возможные потери 45515   933,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 453,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   472,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 306,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 745,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 823,0000
Требования по получению процентов 47427 1 652,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   677,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 087,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 394,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   194,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 39 598,0000  
Резервы на возможные потери 50312   396,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 185,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   304,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 316,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 944,0000  
Резервы на возможные потери 51410   102,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 377,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 887 747,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 542 592,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   131 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   561,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   371 777,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   120 607,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   163 713,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 448,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 602,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 827,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 929,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 302,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 596,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   91,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 293,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 557,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 024,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 217,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   47 641,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 202,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 591,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 202,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 573,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 991,0000  
Другие расходы 70209 35 100,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 663,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 052,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 401 886,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 078 820,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 975,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 390,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 371 229,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 923 745,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 200 006,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   358 762,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   834 312,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 444,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 210 464,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 047 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 637,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 677 706,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 447,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 366,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000