×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   870 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   341,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 979,0000  
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   19 447,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 720,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 343 007,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 920,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116 820,0000  
Резервы на возможные потери 30126   161,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 447,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 658,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 142,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31,0000  
Резервы на возможные потери 30410   6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   192 927,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 627,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 057,0000
Коммерческие организации 40702   978 437,0000
Некоммерческие организации 40703   5 230,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 598,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 842,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   37 609,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 648,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 831,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 580,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   124,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   96,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   342,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 442 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 571 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 472 689,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 497,0000  
Резервы на возможные потери 45215   794 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 035,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 141,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 26 045,0000  
Резервы на возможные потери 45715   260,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 450,0000  
Физическим лицам 45815 1 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 916,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   504,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 25,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 045,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 610,0000
Требования по получению процентов 47427 727,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 40 550,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   979,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   73,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 626,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 341,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 96,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 916,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 937,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 360,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   745,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   111,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 188,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 221,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 305,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   135,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 437,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 037,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 447,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   80 179,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 376,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 346,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   485 848,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   43 367,0000
Расходы 70606 473 974,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 39 800,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 493 895,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 126 197,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   46 159,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   537 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   291 105,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   58 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 709 617,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 991,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 383,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 001 923,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 347 400,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 578 772,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 69,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   578 841,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 246 651,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   602 311,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   619 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 002,0000