×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Резервный фонд 10701   35 282,0000
Фонды накопления 10703   1 903,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 678,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 901,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 444,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   61,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 132 008,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Резервы на возможные потери 30126   58,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 967,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 672,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 38,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   21 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 442,0000  
Резервы на возможные потери 32015   544,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 491,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 433,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   461,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 117,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 406,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6,0000
Коммерческие организации 40702   201 675,0000
Некоммерческие организации 40703   101,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 517,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 742,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   39 336,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   303,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   92 949,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 527,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 203,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 071,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 037,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   926,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 927,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30 285,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   61,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   86 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 194 925,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 639,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 118 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 121,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 221,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 333,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 729,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 786,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 784,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 699,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   120,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 102,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 139,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 917,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 717,0000
Требования по получению процентов 47427 2 816,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 719,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 394,0000  
Резервы на возможные потери 50213   194,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 781,0000  
Резервы на возможные потери 50312   108,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   304,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 304,0000  
Резервы на возможные потери 51410   283,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 79 381,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 113 933,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 238,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   130 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   58 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   168 834,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 549,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 763,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   161,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 479,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   5,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 584,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 334,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 41,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   78,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 297,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 459,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   546,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 878,0000
Другие доходы 70107   25 535,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 352,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 78,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 421,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 545,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 595,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 911,0000  
Другие расходы 70209 12 378,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 601,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 663,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 501,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 427,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 97 187,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 799,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 218 710,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 338,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 597,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 546 753,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 159 637,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   349 701,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   362 670,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 719 709,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 214 066,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 69 855,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 414,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 171,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   70 018,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 422,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 651 206,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 423,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 868,0000