×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   870 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   444,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 336,0000  
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   19 447,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 055,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 461,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 045,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 352,0000  
Резервы на возможные потери 30126   264,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 887,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 127,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 905,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 666,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30,0000  
Резервы на возможные потери 30410   6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   424,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   187 658,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 704,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 425,0000
Коммерческие организации 40702   672 132,0000
Некоммерческие организации 40703   5 254,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 693,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 630,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   78 629,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 639,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 464,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 629,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   318 282,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 628,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   207,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 440,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   334,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 427 720,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 044 074,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 203 681,0000  
Резервы на возможные потери 45215   862 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 883,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 023,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 043,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 080,0000  
Резервы на возможные потери 45715   141,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 900,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 900,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 422,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 498,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   114,0000
Требования по прочим операциям 47423 113,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 038,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 007,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 40 365,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 336,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   21,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 626,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 444,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 99,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 989,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 990,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 680,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 360,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 861,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   170,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 929,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 306,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 837,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   565,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 694,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   185,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 261,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   80 179,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 166,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 529,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 234 963,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   108 289,0000
Расходы 70606 2 165 609,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 101 464,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 493 802,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 119 769,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   22 800,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   482 019,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   281 563,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 140,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   100 504,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 985 862,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 852,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 950 878,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 611 113,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 283 321,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 194,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   283 515,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 847 086,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   202 746,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   619 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 003,0000