×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Резервный фонд 10701   60 518,0000
Фонды накопления 10703   1 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 833,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 055,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 483,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   62,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 969,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Резервы на возможные потери 30126   75,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 800,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 627,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 495,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 545,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 436,0000  
Резервы на возможные потери 32311   150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 300,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103,0000
Коммерческие организации 40702   457 364,0000
Некоммерческие организации 40703   184,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 650,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 010,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 552,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   119,0000
Физические лица 40817   123,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 182,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   111 845,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   154,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   116,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   87 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 272 766,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 215,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 711,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 309,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 099,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 288,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 400,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 563,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 204,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 280,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 477,0000
Требования по получению процентов 47427 779,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   768,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 680,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 394,0000  
Резервы на возможные потери 50213   194,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   310,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 831,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 235,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   251,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 160 569,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 911,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   145 726,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   152 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 985,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 059,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 465,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   185,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 463,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   5,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 707,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 334,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 316,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 626,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 919,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 557,0000
Другие доходы 70107   12 781,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 64,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 876,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 346,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 271,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 055,0000  
Другие расходы 70209 19 613,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 573,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 125,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 165,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 314 736,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 310,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 867,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 387 887,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 353 537,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   291 301,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   127 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 47 824,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 667,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 287,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 425 168,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 246 981,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 238 816,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 233,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   239 049,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 94,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 641 206,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 434,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 866,0000