×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Резервный фонд 10701   60 518,0000
Фонды накопления 10703   1 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 590,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 168,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 268,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 450,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 125 870,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 656,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 076,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   56 512,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   146 086,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 131 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 497,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 438,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 483,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   124,0000
Коммерческие организации 40702   583 462,0000
Некоммерческие организации 40703   202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 105,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 802,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   130,0000
Физические лица 40817   123,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   28 314,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 191,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 641,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 787,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31 273,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   87 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 435 349,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 383,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 370 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 174 609,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 882,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 218,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69 555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 279,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 720,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 920,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 069,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 158,0000
Требования по получению процентов 47427 644,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   640,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 595,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 19 394,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 844,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 228 816,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 93 112,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 30 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 146 940,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 219 909,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 250,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34 640,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 634,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 652,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   189 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 332,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 524,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 885,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   97,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 478,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 961,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 456,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   82,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 078,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 117,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 648,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 333,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 025,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 775,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 115 806,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 538 944,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 538 227,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   175 186,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   110 338,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 47 816,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 752,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 287,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 311 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 613 211,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 230 968,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 305 780,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 012,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 206 177,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   230 841,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   305 780,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 012,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   206 177,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   127,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 641 206,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   626 299,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000