×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   870 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   154,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 050,0000  
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   78 659,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 219,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 572,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 511,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121 525,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 036,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 779,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 347,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   74,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   220 848,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 828,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   964,0000
Коммерческие организации 40702   659 053,0000
Некоммерческие организации 40703   10 485,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 580,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 668,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   52 451,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 074,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   128 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   268 716,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 044,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   133,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   204,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   116,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   385,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 33 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 665 286,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 560 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 318 587,0000  
Резервы на возможные потери 45215   734 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 127 341,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 290 201,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 916,0000  
Резервы на возможные потери 45515   151 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 571,0000  
Резервы на возможные потери 45715   166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55 199,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 610,0000  
Резервы на возможные потери 45918   391,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 510,0000  
Резервы на возможные потери 47308   11 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 576,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 950,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   41,0000
Требования по прочим операциям 47423 390,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 988,0000
Требования по получению процентов 47427 476,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 593,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 050,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 626,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 154,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   192 572,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   741 469,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 665,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 874,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   300,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 199,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 092,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 674,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 122,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 756,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 040,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 267,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 891,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   533,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 031,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 232,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 547 399,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   469 198,0000
Расходы 70606 4 321 214,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 560 867,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 480 188,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 548,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   54 998,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 186 501,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   116 808,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   99 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 779 332,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 892,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 165,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 488 552,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 280 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 830 452,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   826 853,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 599,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 893 246,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   248 908,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   619 340,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 002,0000