×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   60 518,0000
Фонды накопления 10703   1 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 260,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 178,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 142,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 242,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 988,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 442,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   67 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   113 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   141 184,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 742,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 112 947,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 621,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 424,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   237,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 308,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 761,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   516 622,0000
Некоммерческие организации 40703   403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 125,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 114,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   130,0000
Физические лица 40817   2 562,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 877,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 765,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 647,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   126 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 317,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 153,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 546,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   12 424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31 660,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   164,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   84 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 554 944,0000  
на срок до 30 дней 45203 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 215 737,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 195 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 157 773,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 057,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 295,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 067,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 343,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 125,0000  
Резервы на возможные потери 45515   424,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 163,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 048,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 755,0000
Требования по получению процентов 47427 238,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 609,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 285 220,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 739,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 144,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 90 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 248 759,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 291 369,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 250,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   84 049,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 787,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   188 119,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 332,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 129,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 304,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 435,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 081,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 696,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 76,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   90,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 041,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 492,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 249,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41 381,0000
Другие доходы 70107   323 692,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 649,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 736,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 736,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 245,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 629,0000  
Другие расходы 70209 374 034,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 117,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 782,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 047,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 073,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 825,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 160 864,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 568 741,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 413 479,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   158 891,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   89 142,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 47 744,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 914,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 291,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 250 858,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 563 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 180 036,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 7 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 205 153,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   179 999,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   7 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   205 153,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 622 340,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 378,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000