×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   60 518,0000
Фонды накопления 10703   1 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 123,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 574,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 985,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 175 855,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Резервы на возможные потери 30126   545,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 855,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 446,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   49 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   280 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   140 423,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 618,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 421,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 261,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 840,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24,0000
Коммерческие организации 40702   716 910,0000
Некоммерческие организации 40703   118,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 996,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 459,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   129,0000
Физические лица 40817   148,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 877,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 404,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 617,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 386,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 734,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   120 746,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 276,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30 826,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 135,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   167,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   84 253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 926 364,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 551 244,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 509,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 197 227,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 919,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 516,0000  
Резервы на возможные потери 45215   101 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 234,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 847,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 104,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 98,0000  
Резервы на возможные потери 45515   386,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 264,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 265,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 82 614,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 266,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 564,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 569,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 551,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 144,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 487 277,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 83 352,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   120 332,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 615,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   92 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   188 117,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 332,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 194,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 195,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   97,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 334,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 081,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 071,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 552,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 065,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 144,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 580,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   368 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 634,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 107,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 735,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30 834,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 268,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 36,0000  
Другие расходы 70209 391 265,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   80 798,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 608,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 381,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 36 847,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 602,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 537,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 200 657,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 313 841,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 446 151,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 410,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   185 368,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 47 744,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 386,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 291,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 248 315,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 146 535,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 308 224,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 44,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   308 268,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 622 340,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 362,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000