×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   870 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   239,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 792,0000  
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   78 659,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 799,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 148 701,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 322,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 287,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 65,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 361,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 235,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 791,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   995,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   272 107,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   105,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 020,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 764,0000
Коммерческие организации 40702   595 930,0000
Некоммерческие организации 40703   10 385,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 631,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 002,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   53 934,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 867,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 435,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 736,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   109 502,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   159 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   143 781,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 838,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   130,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   143,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   481,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 782,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 540,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 946 495,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 599 851,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 707,0000  
Резервы на возможные потери 45215   849 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 896,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 449 704,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 283,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 508,0000  
Резервы на возможные потери 45515   118 667,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 917,0000  
Резервы на возможные потери 45715   119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 680,0000  
Физическим лицам 45815 472,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 778,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 510,0000  
Резервы на возможные потери 47308   11 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 75,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 654,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46 230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 341,0000
Требования по получению процентов 47427 3 094,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 361,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   5 792,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 626,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 240,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   276 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   878 082,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 156,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   181,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 615,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 212,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 911,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 652,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 022,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 3 168,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 927,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 231,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 824,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 904,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   961 644,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   671 911,0000
Расходы 70606 886 860,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 803 097,0000  
Налог на прибыль 70611 22 835,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   62 900,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 184 347,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 024,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   54 998,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 266 191,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   208 986,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   181 320,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 441 463,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   32 327,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 700,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 062,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 743 860,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 712 298,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 309 376,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 795,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 311 171,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 863 480,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   231 142,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 340,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 002,0000