×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   870 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   284,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 029,0000  
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   78 659,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 991,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 957,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 122,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 001,0000  
Резервы на возможные потери 30126   397,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 314,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 351,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 67,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 399,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 128,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 954,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   265 993,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 997,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 9,0000  
Резервы на возможные потери 32505   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 065,0000
Коммерческие организации 40702   592 848,0000
Некоммерческие организации 40703   9 068,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 644,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 152,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   44 038,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 404,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 358,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 924,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 607,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   303 554,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 698,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   470,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 937,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 143 224,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 172 589,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 862 812,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 545 658,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 32 879,0000  
Резервы на возможные потери 45215   826 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 325,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 384,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 389 814,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   111 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 649,0000  
Резервы на возможные потери 45715   116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 800,0000  
Физическим лицам 45815 2 247,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 053,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 186,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 384,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 510,0000  
Резервы на возможные потери 47308   11 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 465,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   597,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   109,0000
Требования по прочим операциям 47423 732,0000  
Резервы на возможные потери 47425   48 663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 046,0000
Требования по получению процентов 47427 3 879,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 515,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   5 029,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 626,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 284,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   80 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   260 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   780 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 937,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 590,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 615,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 567,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 395,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 693,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 166,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 156,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 140,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 840,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   263,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 278,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 253 154,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   848 884,0000
Расходы 70606 1 171 076,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 960 725,0000  
Налог на прибыль 70611 27 137,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   62 900,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 13 937,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 206 250,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 799,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   54 998,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 165 238,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   231 812,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   88 191,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 262 457,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   31 211,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 419,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 700,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 062,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 571 488,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 630 633,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 388 843,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 71,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 385 461,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 453,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 891 680,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   259 342,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 340,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 002,0000