×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   870 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   310,0000
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   141 559,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 317,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 113,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 393,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 240 213,0000  
Резервы на возможные потери 30126   664,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 089,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 420,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59,0000  
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 093,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   240 738,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 903,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 9,0000  
Резервы на возможные потери 32505   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16,0000
Коммерческие организации 40702   260 701,0000
Некоммерческие организации 40703   882,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 478,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 899,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   35 176,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 651,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 625,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 775,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 263,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   436,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 390 908,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 553 552,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   823 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 597,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 272,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108 924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 505,0000  
Резервы на возможные потери 45715   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 225 478,0000  
Физическим лицам 45815 60 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   171 446,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 129,0000  
Физическим лицам 45915 1 705,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 355,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 510,0000  
Резервы на возможные потери 47308   11 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   945,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 420,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   54,0000
Требования по прочим операциям 47423 646,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 402,0000
Требования по получению процентов 47427 17 674,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 626,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 310,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   118 517,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 205,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   218,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 439,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   996,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 529,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 515,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 529,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 418,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 202,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 761,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 508,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 566,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   158,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 143,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 870 593,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 511 470,0000
Расходы 70606 4 053 608,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 600 473,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 182,0000  
Налог на прибыль 70611 165,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 18 007,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 258 899,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 722,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 166 103,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   229 827,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 931 042,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   27 898,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 817,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 700,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 776,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 426 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 380 972,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 205 360,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 770 353,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   205 209,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   740 859,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29 645,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 780 384,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   173 046,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 340,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000