×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   870 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   312,0000
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   141 559,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 273,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 830,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 932,0000  
Резервы на возможные потери 30126   492,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 873,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 117,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 97,0000  
Резервы на возможные потери 30226   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 613,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   72 450,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   91 294,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 680,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 913,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 9,0000  
Резервы на возможные потери 32505   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24,0000
Коммерческие организации 40702   276 860,0000
Некоммерческие организации 40703   1 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 773,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 036,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   32 742,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 968,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 659,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 575,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 927,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   224,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   436,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 936 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 935 319,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 826,0000  
Резервы на возможные потери 45215   900 042,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 678,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 893,0000  
Резервы на возможные потери 45715   817,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 298 691,0000  
Физическим лицам 45815 122 055,0000  
Резервы на возможные потери 45818   218 646,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 417,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 960,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 510,0000  
Резервы на возможные потери 47308   11 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   353,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   104,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 344,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   354,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 653,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 698,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   688,0000
Требования по получению процентов 47427 13 148,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 312,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   68 007,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 183,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 570,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 742,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   996,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 601,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 788,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 200,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 374,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 592,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 247,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 508,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 574,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   153,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 984,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   127 555,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 898,0000
Расходы 70606 161 359,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 23 721,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   4 610 720,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 674 225,0000
Расходы 70706 4 776 248,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 761 740,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 182,0000  
Налог на прибыль 70711 165,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 257 731,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 375,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 800,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   21 156,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   902 437,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   97 676,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 054 575,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 817,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 143 629,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 700,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 026,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 054 412,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 567 845,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 862,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 298 800,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 931,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   273 880,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24 851,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 234,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   56 034,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000