×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   117 935,0000
Фонды накопления 10703   1 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 714,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 413,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 596,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 195 828,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 101,0000  
Резервы на возможные потери 30126   159,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 428,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 951,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   480,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 480,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   142 122,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 625,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 56 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 426,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 966,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 204,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29,0000
Коммерческие организации 40702   618 809,0000
Некоммерческие организации 40703   1 213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 982,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   128,0000
Физические лица 40817   10 990,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   734,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   73 839,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   355,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   245 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 329,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 062,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   126 388,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 669,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   180,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   626,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30 889,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 730,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 990,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   165,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 120 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 120 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 354 546,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 784 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 379 082,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 202 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 651,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 037,0000  
Резервы на возможные потери 45215   311 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 85,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 966,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 419,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 596,0000  
Резервы на возможные потери 45515   109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 398,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 688,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 148,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 533,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 19,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 078,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 468,0000
Требования по получению процентов 47427 46,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 651,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 304,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 294 842,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 243 064,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 503,0000  
Резервы на возможные потери 51510   113 460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 804,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   184 758,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 247,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 856,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 048,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 295,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 106,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 900,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 401,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 797,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308,0000  
Оборудование к установке 60702 170,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 336,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 002,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 351,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   46 467,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   510,0000
Другие доходы 70107   304 711,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 34,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 488,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 637,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 688,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45 477,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 240,0000  
Другие расходы 70209 329 451,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 596,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 728,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 916,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 241,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 603 681,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 532 853,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 171,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 46 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   130 188,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 84 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 600,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 426 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 747 529,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   747 446,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   83,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 622 340,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 379,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000