×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   130 500,0000
Фонды накопления 10703   19 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 201,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 378,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 531,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138 235,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 754,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 648,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   216 631,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 105 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 596,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 972,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 617,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29,0000
Коммерческие организации 40702   588 077,0000
Некоммерческие организации 40703   37 659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 682,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 056,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   65,0000
Физические лица 40817   37 028,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 391,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   173 493,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 160,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 779,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   142,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   19 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 288,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   238,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 674 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 320 609,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 387 337,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 026,0000  
Резервы на возможные потери 45215   496 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 733,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 627,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 572,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   209,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 008,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 008,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 541,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 536,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   230,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 700,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 979,0000
Требования по получению процентов 47427 24,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 543,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 55 091,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 457,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 607,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   127,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 848,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 041,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 160 874,0000  
Резервы на возможные потери 51510   55 774,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 082,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   137 112,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 007,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   96 615,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 817,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   174,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 361,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   82,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 919,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 533,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 365,0000  
Запасы
Запасные части 61002 121,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   177,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 682,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 881,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 597,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 320,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 930,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 114 919,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 155 955,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 342 800,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 305,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   375 808,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 84 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 381 043,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   789 358,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 309 837,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 40 771,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   309 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   41 307,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   179,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 895 921,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   115 428,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   607 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   173 162,0000