×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2704

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   870 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   105,0000
Резервный фонд 10701   3 830,0000
Фонды накопления 10703   2 531,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 214,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 991,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 809,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 346,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   25,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16 019,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 540,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 519,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 948,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   164 985,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   144 358,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   234 960,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 929,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 685,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 44 055,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 087,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 289,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 54 612,0000  
Резервы на возможные потери 32311   546,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 539,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 292,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   182,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   102 553,0000
Некоммерческие организации 40703   3 501,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 710,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   46,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 766,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 673,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7 357,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 375,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   82,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 321 335,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 874,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 138 008,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 575,0000  
до востребования 45209 10 103,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 980,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 273,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 981,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 804,0000  
Резервы на возможные потери 45515   893,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 587,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 062,0000  
Резервы на возможные потери 45715   16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 886,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   539,0000
Требования по получению процентов 47427 1 928,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 231,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 19,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 162 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 473 598,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 296 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 81 080,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 134,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   75,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   47 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   206 270,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 534,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 319,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 750,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   176,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 761,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 975,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 377,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 804,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   316,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 937,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   353,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 51,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 6,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 498,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 498,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 294,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 685,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 536,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 801,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   813,0000
Другие доходы 70107   39 272,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 928,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 017,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 907,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 81,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 616,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 28,0000  
Другие расходы 70209 28 589,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 504,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 759,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 025,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 087,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   381 248,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   266 461,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 602,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 193 426,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 484,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   205 465,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 587 400,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 293 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   157 317,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 605,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 010 491,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 310 629,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 116,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 956,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 010,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000