×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2734

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   95 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   112,0000
Резервный фонд 10701   14 281,0000
Фонды специального назначения 10702   8,0000
Фонды накопления 10703   8 180,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 821,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 970,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 851,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 353,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 159,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 154,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 935,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 833,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 53,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   62,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   106,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 385,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   312 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 44 008,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 631,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 082,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   751,0000
Коммерческие организации 40702   270 220,0000
Некоммерческие организации 40703   2 570,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 537,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 856,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   9 766,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   196,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   192,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   92 968,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 810,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 221,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   790,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 756,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 644,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   68 729,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   111,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 569,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 148,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   77 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 184 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 260 860,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 232,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 196,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 031,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 973,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 95 515,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 971,0000  
Физическим лицам 45815 22,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 045,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   677,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   95,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 004,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 190,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 90,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 826,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 102,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 494,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 46 809,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 234,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 167 190,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   91 213,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 869,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 951,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 379,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 862,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 209,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 282,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   603,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 566,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   749,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 156,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 018,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 58,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 724,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   210,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 137,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 699,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 378,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 267,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 953,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   375,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   37 804,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 313,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 274,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 288,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 183,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 324,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 40 621,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 951,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 617,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 253,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 127,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 357 464,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 69 869,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 623,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 443 809,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 724 322,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 512,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   100 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 288,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 016,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 255,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 137 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 699 671,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 058,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 213 039,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   181 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 335,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000